Der Markt ist ein lebendiger Organismus, in dem sich Ereignisse ständig auf die Kurse auswirken. Finden wir heraus, wie man mit den Nachrichten über den Markt auf dem Laufenden bleibt, um beim Traden einen Vorteil zu haben.

Wie wähle ich den Nachrichten-Feed aus?
Heutzutage mangelt es nicht an Marktinformationen. Eilmeldungen werden in Windeseile weltweit bekannt. Der entscheidende Unterschied liegt darin, wie du die wichtigen Informationen auswählst und sie in deine Entscheidungsfindung einbeziehst.

Die Bedürfnisse eines Traders
Was braucht ein Trader, damit die Informationsflut nützlich ist? Wirf einen Blick auf die folgende Liste.

1. Nischenorientierte Quellen: Verfolge nur Nachrichten, die sich auf den Markt konzentrieren, an dem du handelst  
2. Aktualität: Dies ist ein Muss - Nachrichten müssen zeitnah sein
3. Optisch ansprechend: Das Erkennen und Lesen der Nachricht sollte problemlos möglich sein

Natürlich sind die oben genannten Punkte vor allem für kurzfristige Trader eine absolute Notwendigkeit.

Nachrichten-Websites vs. Aggregatoren
Bestimmt fragst du dich: Was ist falsch daran, einfach täglich Bloomberg-ähnliche Medien zu lesen?" Die Antwort ist, dass solche Nachrichtenseiten aufgrund des ausgeprägten Journalismus dazu neigen, einen mit zusätzlichen Informationen zu überschütten. 
​
Nehmen wir an, du handelst mit Devisen. Pass auf, was passiert, wenn du auf die Rubrik Devisen bei Bloomberg klickst.​
​​

Die Artikel werden von vier verschiedenen Agenturen veröffentlicht: Investing.com, Bloomberg, Forexlive und Reuters.

Financial Juice 
​Dieses vielversprechende Startup hebt Nachrichten-Feeds auf eine andere Ebene. Es beschränkt sich nicht darauf, gefilterte Nachrichten zu sammeln, sondern stellt live hervorgehobene Kommentare von wichtigen Unternehmen ein, die leicht Aufmerksamkeit erregen.  

​

Das Risikomanagement ist nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben von Finanzinstituten. Eine der am häufigsten verwendeten Metriken zur Risikomessung ist der Value-at-Risk oder VaR. 

Der VaR misst das Ausmaß des potenziellen Verlusts, den ein Portfolio risikoreicher Anlagen über einen bestimmten Zeitraum erleiden kann.  

Technische Erläuterung des VaR

Der in Dollar angegebene Value-at-Risk ($VaR) lässt sich durch die folgende Gleichung erklären:

Prob($Verlust>$VaR)= α

Wir wollen diese Gleichung zunächst verstehen. Wenn wir ein Sicherheitsniveau von z.B. 5% und einen bestimmten Zeitrahmen, z.B. 1 Jahr, wählen, besagt die obige Gleichung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlust deines risikoreichen Portfolios $VaR übersteigt, 5% beträgt.
​
Nachdem wir $VaR erklärt haben, ist der VaR ein ähnlicher Wert, nur dass er in Form von Log-Renditen dargestellt wird:

Probrw<-VaR= α

Der VaR lässt sich anhand der Verteilung der Log-Rendite deines Portfolios über einen bestimmten Zeitraum wie in der folgenden Grafik darstellen:  






​



​
Messung des VaR:
Es gibt 3 Ansätze zur Messung des VaR:

1. Historische Methode
2. Parametrische Methode (auch bekannt als Varianz-Kovarianz-Methode)
3. Monte-Carlo-Methode

Historische Methode
Bei der historischen VaR-Methode, der einfachsten Methode zur Berechnung des VaR, wird davon ausgegangen, dass die vergangenen Erträge einen guten Anhaltspunkt für künftige Erträge liefern können. Um den historischen VaR zu berechnen, sammelt man Marktdaten für einen bestimmten Zeitraum. Wenn du zum Beispiel ein Aktienportfolio besitzt, solltest du die täglichen Schlusskurse für die zurückliegenden 251 Tage analysieren. Anhand der Kurse berechnest du dann die täglichen Rendite und anschließend die Log-Rendite deines Portfolios. So erhältst du 250 Werte für die Log-Rendite. Sortiere nun die Rendite in aufsteigender Reihenfolge. Der tägliche VaR bei einem Konfidenzniveau ist einfach die Rendite beim dritten Perzentil. Wenn man z.B. den VaR auf einem Niveau von 10% berechnen möchte, sollte man die 25. Log-Rendite in den sortierten Daten finden.

Parametrische Methode
Ohne näher auf diese Methode einzugehen, geht die parametrische Methode von einer Normalverteilung der Log-Rendite aus. Die erwartete Rendite und die Standardabweichung werden geschätzt, um den VaR zu berechnen.

Monte-Carlo-Methode
Wie bei einer typischen Monte-Carlo-Simulation wird der VaR berechnet, indem nach dem Zufallsprinzip eine große Anzahl von Szenarien für künftige Kurse unter Verwendung nicht-linearer Preisberechnungsmodelle erstellt wird. Anschließend werden die Erträge für jedes Szenario berechnet und die größten Verluste zur Berechnung des VaR herangezogen.

Vorteile von VaR:

• Anwendbar auf alle risikoreichen Anlageklassen
• Wird allgemein verstanden und verwendet
• Das wohl einfachste Maß für das Risikomanagement

Nachteile des VaR:

• Verschiedene Berechnungsmethoden ergeben leicht unterschiedliche VaR-Werte
• Bei großen Portfolios ist die Berechnung der Einzel- und dann der Portfoliorenditen eine aufwändige Aufgabe

Gibt es den idealen Anfänger?
Was für eine blöde Frage, denkst du dir vielleicht…
Für mich gäbe es ihn allerdings.
Was machen fast alle Anfänger an der Börse?

Sie fangen an, Bücher zu lesen, Kurse zu besuchen, Börsenspezialisten zu besuchen.

Kurz: Sie suchen im Äußeren.
Sie suchen überall, nur nicht da, wo man eigentlich suchen müsste.
Nämlich einfach vor ihrer Nase: Einen Börsenchart.

Die Charts sagen dir alles.

Der ideale Anfänger wäre für mich derjenige, der nie ein Börsenbuch liest, nie im Internet nach Tipps sucht und niemals einen Kurs über Technische Analyse bucht.

(Ich weiß: Nicht gerade Werbung für die Börsenindustrie hier…).

Der ideale Börsenanfänger wäre derjenige, der sich um das alles keinen Dreck schert.

Er wäre wie ein Kind, das sich Börsencharts anschaut und dem man ein Demokonto in die Hand drückt. Und dann wäre da noch ein roter Knopf (Verkaufen) und ein grüner Knopf (Kaufen).

Sofort legt das Kind los, ohne irgendwelche Kenntnisse über die Technische Analyse zu haben, und ohne Hilfe.

Und natürlich würde das Kind erst nur Verluste haben.
Aber hin und wieder auch einen fetten Gewinn.
Einfach nur durch Zufall.

Und es würde dem Kind gefallen, das Spiel mit dem roten und dem grünen Knopf.

Das Kind würde sich täglich vor den PC setzen und dieses Spiel spielen wollen.

Und weil Kinder nun mal schnell lernen, würde es lernen, bestimmte Dinge seltener zu tun (Dinge, die zu Verlusten führen), und bestimmte Dinge öfter zu tun (Dinge, die zu Gewinnen führen).

Weil das Kind das Spiel gewinnen will.

Kinder lernen schnell.

Und das Kind würde schnell lernen, dass es Erfolg haben wird, wenn es bestimmte Dinge tut.

Es würde schnell lernen (aus eigener Beobachtung), dass bestimmte Dinge gut funktionieren und andere eben nicht.

Das wäre mein idealer Anfänger.

Ein Traum? Ein unerreichbares Ideal? 

Vielleicht.

Das Problem ist doch: Du siehst nie mehr einen Chart wie am ersten Tag, nachdem du dich in Technische Analyse vertieft hast.

Nie mehr.

Du siehst zwangsläufig Widerstände, Flaggen, Schulter-Kopf-Schulter und wie diese komischen Konzepte alle heißen.

Hilft dir das?
Machst du Geld damit?
Ja? Umso besser.

Wenn nicht, musst du vielleicht wieder wie dieses Kind werden und alles vergessen, was du je gelernt hast.

Geht das überhaupt?
Ich weiß es nicht.
Versuche es doch mal.

Mache das Demospiel wieder an und tue erst mal nichts.

Fange dann vielleicht mal an zu kaufen, wo du bislang nie gekauft hättest.

Und dann versuchst du, da zu verkaufen, wo du nie Short gegangen wärst.

Melde dich nach einigen Wochen hier zurück.
​
(Du kannst einen Kommentar unter diesem Artikel verfassen).   ​

Erfahrene Trader setzen oft Scalping als ergänzende Handelsstrategie ein. Sie kaufen und verkaufen mehrmals an einem Tag, um damit jeweils einen kleinen Gewinn zu erzielen. 

Nun ja, für manche funktioniert Scalping und für andere eben nicht. 

Es ist keine Überraschung, dass viele Trader, besonders Anfänger, Scalping verwirrend finden. 

Laienhaft ausgedrückt ist Scalping eine Handelstechnik, bei der ein Trader (Scalper) häufig in kleinen Folgen handelt, in der Hoffnung, an kleinen Preisänderungen zu verdienen. 

Ob dieser Handelsstil für dich funktioniert, hängt von deiner Fähigkeit ab, liquide Märkte zu finden, die intraday konsistente Preisänderungen bieten. Du kannst nicht scalpen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert nicht liquide ist.

Es gibt einige Prinzipien, nach denen der Scalper lebt: 

• Kleine Bewegungen kommen häufig vor, auch wenn der Markt ruhig ist. Das kann ein Scalper ausnutzen  
• Kleine Bewegungen sind leichter zu erzielen, denn für einen größeren Gewinn ist ein erhebliches Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage erforderlich, damit der Kurs steigen kann. Im Vergleich dazu sind kleine Kursbewegungen viel leichter zu erwischen 
• Ein kürzeres Engagement begrenzt die Risiken, da es die Chancen senkt, einen größeren Verlust zu erleiden 

Wie du siehst ist Scalping im Grunde eine einfache Sache.

Aber der eigentliche Vorteil eines Scalpers ist die Häufigkeit, mit der er diese
kurze Trades durchführen kann.

Was einmal funktioniert, kann mehrfach funktionieren.

Einen größeren Gewinn kommt beim Scalpen also nicht durch einen einzelnen Trade zustande.

Sondern durch viele kurze Trades nacheinander.

Für manche Scalper sind das 10 Scalps am Tag. Für andere 100.

Wichtig ist herauszufinden, was für dich funktioniert.
​
Lerne deswegen Scalping von einem, der sich darauf spezialisiert hat.