HEIKIN ASHI TRADER - Blog Dutch

HOME BOEKEN BLOG OVER HAT HOE WORD JE EEN
WINSTGEVENDE TRADER?

Het beste boek voor traders werd gepubliceerd in 1935

8/11/2022

Naar mijn mening, werd het beste tradersboek geschreven in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Auteur: Gerald M. Loeb.

Bij mijn weten bestaat er geen Nederlandse vertaling van het boek.

En het is waarschijnlijk omwille van de ietwat wazige titel dat het boek bij velen onbekend is gebleven: "The battle for Investment Survival.”

Waarom kies ik dit boek en niet een werk dat vorig jaar pas is verschenen?

Heel eenvoudig: hier spreekt een oude beursrot die weet waar het op aankomt. En dat was in 1935 niet veel anders dan nu, computer of geen computer.

Om te beginnen, Loeb gelooft niet in diversificatie.

Integendeel.

Hij raadt aan het grootste deel van je kapitaal in contanten te houden en met een klein deel agressief te speculeren. Een fortuin wordt gecreëerd door concentratie, niet door diversificatie.

Natuurlijk raadt hij aan om verliezers snel te beperken. Van een echte professional kan je niet anders verwachten.

Hij raad je ook aan alleen in zeer liquide aandelen te beleggen (indexfutures bestonden toen nog niet).

Verder: specialiseer je! Probeer niet tegelijkertijd een meester te zijn in de aandelenhandel, de vastgoedhandel, de valutahandel of de grondstoffenhandel. Beslis!

Koop slechts één aandeel dat naar je verwachting in waarde zal stijgen. Je kan de anderen gerust vergeten.

En tenslotte adviseert hij een student van zijn beleggingsstrategie: koop slechts één aandeel tegelijk.

Je hoort het goed: slechts één aandeel tegelijk.

Pas nadat je dit aandeel hebt verkocht, kan je het volgende engagement aangaan.

Doe niets tenzij je een uitzonderlijke kans ruikt.

En nu komt het: de juiste methode bestaat erin om steeds weer hetzelfde aandeel te kopen als de prijs stijgt.

Hij adviseert niet: koop aandelen en doe dan niets.

De trader moet een initiële positie kopen, als het ware als test. Bevestigt de markt zijn hypothese, dan moet hij zijn positie systematisch vergroten!

Dat is toch iets anders dan zijn vermogen te spreiden over tien verschillende effecten...
Naar mijn mening is er geen beter advies dat men kan geven aan iemand die van plan is geld te verdienen op de beurs.

Gratis workshop bekijken

Werkt scalpen eigenlijk wel?

8/11/2022

Ervaren traders gebruiken scalpen vaak als een aanvullende handelsstrategie. Zij kopen en verkopen verschillende keren de zelfde markt om telkens een kleine winst te maken.

Nou, scalping werkt voor sommigen en het werkt niet voor anderen.

Het is geen verrassing dat veel traders, vooral beginners, scalpen verwarrend vinden.

In lekentaal is scalpen een handelstechniek waarbij een trader (scalper) vaak in kleine reeksen handelt in de hoop geld te verdienen aan kleine prijsveranderingen.

Of deze handelsstijl voor jou werkt, hangt af van je vermogen om liquide markten te vinden die consistente intraday prijsveranderingen bieden. Je kan niet scalpen als de onderliggende waarde niet liquide is.

Er zijn een paar principes waar de scalper naar leeft:

Kleine bewegingen komen vaak voor, zelfs wanneer de markt rustig is. Een scalper kan hier voordeel uit halen
Kleine bewegingen zijn gemakkelijker te traden omdat een grotere winst een aanzienlijke onevenwichtigheid in vraag en aanbod vereist om de koers te laten stijgen
Een kortere blootstelling aan de markt beperkt het risico omdat het de kans op een groter verlies verkleint

Zoals je ziet, is scalpen in principe een eenvoudige zaak.

Maar het echte voordeel van een scalper is de frequentie waarmee hij zijn
korte trades uitvoert.

Wat één keer werkt, kan meerdere keren werken.

Dus een grotere winst bij scalping komt niet uit één enkele transactie voort.

Het komt door veel korte transacties achter elkaar te doen.

Voor sommige scalpers is dat 10 scalps per dag. Voor anderen 100.

Het belangrijkste is om uit te vinden wat voor jou werkt.

Leer daarom scalpen van iemand die erin gespecialiseerd is.

Gratis workshop bekijken

De ideale beginner op de beurs

8/11/2022

Bestaat er zoiets als de ideale beginner op de beurs?

Wat een stomme vraag, zou je denken...

Maar voor mij bestaat die beginner wel degelijk.

Wat doen bijna alle beginners op de beurs?

Zij lezen boeken, volgen cursussen, bezoeken beursspecialisten.

Kortom: ze zoeken buiten zichzelf.

Ze kijken overal, behalve waar je eigenlijk moet kijken.

Namelijk, gewoon voor je neus: naar een beursgrafiek.

De grafieken vertellen je alles.

Voor mij zou de ideale beginner degene zijn die nooit een beursboek leest, nooit op zoek gaat naar tips op het internet en nooit een cursus technische analyse boekt.
(Ik weet het: dit is niet echt reclame voor de beursindustrie...).

De ideale beginner op de beurs zou degene zijn die zich van dit alles niets aantrekt.

Hij zou zijn als een kind dat naar beursgrafieken kijkt en een demo-rekening krijgt. En dan zou er een rode knop (verkoop) en een groene knop (koop) zijn.

Onmiddellijk begint het kind te handelen zonder enige kennis van technische analyse en zonder enige hulp.

En natuurlijk zou het kind in het begin alleen maar verlies maken.

Maar zo nu en dan, een flinke winst.

Toevallig.

En het kind zou het spel met de rode en de groene knop leuk vinden.

Het kind zou elke dag voor de PC willen gaan zitten om dit spel te spelen.

En omdat kinderen snel leren, zouden zij leren bepaalde dingen minder vaak te doen (dingen die tot verlies leiden) en bepaalde dingen vaker te doen (dingen die tot winst leiden).

Omdat het kind het spel wil winnen.

Kinderen leren snel.

En het kind zou snel leren dat als het bepaalde dingen doet, dat het dan het spel zal winnen.
Het zou snel leren (uit eigen waarneming) dat bepaalde dingen goed werken en andere juist niet.

Dat zou mijn ideale beginner zijn.

Een droom? Een onbereikbaar ideaal?

Misschien.

Maar het probleem is: je zal nooit meer een grafiek zien zoals op de eerste dag nadat je je in technische analyse hebt verdiept.

Nooit meer.

Je ziet onvermijdelijk weerstanden, vlaggen, schouder- hoofd-schouders en al die grappige begrippen.

Helpt je dat?

Verdien je er geld mee?

Ja? Des te beter.

Zo niet, dan moet je misschien weer als dat kind worden en alles vergeten wat je ooit geleerd hebt.

Is dat wel mogelijk?

Ik weet het niet.

Waarom probeer je het niet?

Zet het demospel weer aan en doe een tijdje niets.

Begin dan misschien te kopen waar je nooit eerder zou hebben gekocht.

En verkoop je waar je vroeger nooit short zou zijn gegaan.

Meld je hier na een paar weken.
(Je kan een commentaar onder dit artikel schrijven).

Gratis workshop bekijken

Zo word je volwassen op de beurs

8/11/2022

De meeste traders zijn onzeker.
(kleine troost: de overgrote meerderheid van de mensen is onzeker...).

traders zijn dus geen uitzondering.

Daarom zoeken zij contact met andere traders (bijvoorbeeld op beurzenforums).

Of ze zoeken overal op het internet naar een bevestiging van hun methode.

Of voor hun huidige positie.

Ze willen weten of "de anderen" ook denken zoals zij.

Dit is menselijk, maar verkeerd.

Zolang je op zoek bent naar bevestiging (of hulp), zal je geen succes hebben.

Waarom?

Omdat de massa het meestal mis heeft.

(Dit is het geval in de politiek, in de samenleving en ook op de beurs).

Zolang je je eigen mening niet kunt vormen, ben je nog als een kind, dat opkijkt naar zijn ouders voor bevestiging.

Zolang je de beurs door de ogen van een kind bekijkt, zal je verliezen.

Waarom?

Omdat alleen volwassenen op de beurs zitten.

Volwassen zijn betekent je eigen mening vormen (goed of fout) en de consequenties dragen.

Dat is de enige manier om te leren.

Zolang je goeroes najaagt, ben je niet volwassen.

Een kleine troost: de overgrote meerderheid van de zogenaamde volwassenen is het ook niet.

(Anders zouden ze hun stomme job niet doen.)

Volwassen worden betekent niet langer een baas accepteren.

Dat betekent geen beursgoeroe meer, geen nieuwsbrieven en geen externe leiding meer.

Volwassen zijn betekent: alleen vertrouwen op je eigen oordeel.

Met andere woorden, je moet de kinderwereld verlaten.

Doet dat pijn?

Antwoord: ja.

Is er iemand die je daarbij helpt?

Antwoord: nee.

Zijn er boeken, Youtube kanalen of goeroes om je te ondersteunen?

Antwoord: nee.

Je moet het zelf doen.

Zonder enige hulp.

Je moet je eigen waarnemingen doen.

En stop met het volgen van de observaties van anderen.

Je moet leren om de beursgrafieken zelf te observeren zonder vooroordelen.

En dan misschien... zal je op een dag bepaalde patronen beginnen te zien.
Jouw patronen.

Die kan je verhandelen of scalpen.

Hoe dan ook.

En dan ga je geld beginnen verdienen op de beurs.

Omdat het JOUW observaties zijn (hoe gek ze ook zijn).

Omdat het JOUW beslissingen zijn.

Omdat je niemand gevraagd hebt of je dit mag doen.

Omdat je voor jezelf hebt beslist: hier koop ik (ook al is de hele wereld short).

En hier verkoop ik (hoewel de hele wereld long is).

Of wat je ook voor jezelf hebt ontdekt.

Het doet er niet toe.

Doe wat je denkt dat goed is.

En een tip: deel dit inzicht met niemand.

Hou het voor jezelf.

Zo word je volwassen.

Gratis workshop bekijken

Wat hebben succesvolle traders gemeen?

8/11/2022

Naarmate de trader community groeit, moeten ambitieuze traders begrijpen dat succes of mislukking evenzeer afhangt van emoties als van handelsvaardigheden.

Hier is hoe ze het doen:

"vechten of vluchten"
In ieder die zich met handel bezighoudt, schuilt een emotionele "holbewoner" die ofwel met angst ofwel met logica reageert wanneer hij met onzekerheid wordt geconfronteerd.

Zonder logica neemt de vluchtreactie het over; zoals bij een ontmoeting met een beer of een stier in de natuur.

Succesvolle handelaren kiezen er daarom voor om te "vechten".

Zij overwinnen de innerlijke emotionele triggers die hen in de weg kunnen zitten.

Zo bereiden zij zich voor op alle handelsuitdagingen.

"Aanvalsplan"
Succesvolle handelaren hebben altijd een aanvalsplan waarin precies staat wat zij zullen doen, wanneer en hoe.

Een handelsplan en -strategie zijn essentieel.

Voor sommige traders is de vraag wanneer in en uit te stappen een eeuwig mysterie.

Wees niet een van die traders.

Wees de betere trader. Degene die een "aanvalsplan" heeft.

"Blijf op de hoogte"
Als trader moet je weten wat er op de markten gebeurt om tijdig nieuwe kansen te spotten.
Zonder toegang tot tijdige informatie is het onmogelijk om accuraat of effectief te reageren op nieuws.

Succesvolle traders zoeken naar relevante economische gebeurtenissen en nieuws tot en met politieke gebeurtenissen. En dan traden ze dat.

Gratis workshop bekijken

Heeft je persoonlijkheid invloed op je handelssucces?

8/11/2022

Wat onderscheidt een winstgevende trader van een amateur?

Naast vakkennis spelen ook mentale vaardigheden en persoonlijkheid een cruciale rol bij het succes op de financiële markten.

Succesvolle handelaren hebben een onberispelijke mentale kracht in vergelijking met de rest van de handelaren. Een belangrijk deel van je mentale kracht is gebaseerd op wat voor persoonlijkheid je bezit. Als je je bewust bent van je persoonlijkheid en eraan werkt, zal dat een positieve invloed hebben op je handelsprestaties.

Bij mensen zijn er veel grijstinten. Geen mens is helemaal goed of slecht of positief of negatief. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw persoonlijkheidskenmerken te identificeren en hoe deze kenmerken je dagelijkse handelsbeslissingen beïnvloeden.

Laten we het eens hebben over twee belangrijke persoonlijkheidskenmerken die belangrijk zijn voor de handel: intuïtief en analytisch.

Traders met een intuïtieve persoonlijkheid nemen hun handelsbeslissingen op basis van hun intuïtie. Ofwel zijn ze van nature intuïtief ofwel hebben ze deze intuïtie in de loop van de tijd ontwikkeld.

Een trader met een "analytische" persoonlijkheid is precies het tegenovergestelde. Hij besteedt aandacht aan historische gegevens en solide backtesting om zijn handelsbeslissingen te ondersteunen.

Het evenwicht tussen deze twee persoonlijkheden is wat een bijna-perfecte handelaar uitmaakt.

Maar als je alleen intuïtief bent omdat je te lui bent om nauwkeurige analyses te maken, zal je falen. Als je daarentegen extreem datageoriënteerd bent en wacht op de perfecte trading setup, zal je nooit kunnen traden, want perfectie in trading is een illusie.

Als je deze twee persoonlijkheden met elkaar in evenwicht brengt door de nodige analyses uit te voeren en je trades te plaatsen op basis van je intuïtie, kan je plots geweldige resultaten behalen.

Hoewel de meeste persoonlijkheidskenmerken vanaf de geboorte worden gevormd, is het niet onmogelijk om nieuwe te verwerven.

Probeer uit te vinden welke persoonlijkheidskenmerken grote handelaren hebben (The Market Wizards boeken). Probeer deze eigenschappen zelf in de praktijk te brengen, zodat je uiteindelijk zelf een holistische trader wordt.

Gratis workshop bekijken

Trader-tips voor effectieve stressbeheersing

8/11/2022

Traden kan een van de meest lonende beroepen ter wereld zijn. Het biedt de vrijheid en flexibiliteit die je niet kunt verwachten in een typische dagjob.

Maar zoals het bekende gezegde luidt: "met grote macht komt grote verantwoordelijkheid". Trading is een constante strijd tussen jou en de markt. En deze taak, die je volledige aandacht vergt, kan eentonig en behoorlijk stresserend worden.

Er zijn situaties waarin je strategie gewoon niet werkt. Wat doe je dan? Ga je terug naar de grafieken om te analyseren wat je fout deed? Of zet je de PC uit om een wandeling te maken? Beide zijn goede opties, behalve de derde: zich gedemotiveerd en gestresseerd voelen of zelfs trades maken uit wraak.

Als je je gestrest voelt, is het meestal beter om niet te handelen. Stress is onvermijdelijk als je gaat traden, maar mensen zijn geen machines die zich de hele tijd kunnen concentreren.
Van daaruit, adviseer ik je een aantal praktijken om stress te vermijden

Heb geen verwachtingen
Je hebt beter geen verwachtingen over de trades die je uitvoert. Verwachtingen zijn de belangrijkste oorzaak van teleurstelling. Ja, je moet aan je strategie werken en proberen zo goed mogelijk te traden om de dag met winst af te sluiten, maar verwacht het niet. Als je dat doet en het resultaat is anders, zal je gestrest en ontmoedigd zijn.

Neem berekende risico's
Een van de meest voorkomende fouten die we maken in de handel is "wishful thinking". Riskeer je rekening niet met één transactie. Als je berekende risico's neemt, zal je je minder gestrest voelen, zelfs als de trade niet in je voordeel eindigt.

Bereid je goed voor
Stel je voor dat je naar een sollicitatiegesprek in een wereldbedrijf gaat, maar je hebt nauwelijks ervaring. Zou je gestrest of ontspannen zijn in de situatie? Duidelijk het eerste, toch? Hetzelfde geldt voor de handel. Als je weet wat je in een bepaalde situatie moet doen, ben je niet gestresst.

Aanvaard de realiteit
Traden gaat niet over winnen of verliezen. Het gaat erom meer te winnen en minder te verliezen. Als je een verliesgevende transactie hebt, moet je dat accepteren in plaats van je ontmoedigd en gestrest te voelen. Kijk wat je kunt leren van de fout.

Vermijd zelf-sabotage
Als mensen hebben we de neiging om de makkelijkste manieren te vinden om ons te ontspannen. Cafeïneconsumptie, roken en drinken zijn hier waarschijnlijk nog het meest onschadelijk. Dus stel ik wat gezondere alternatieven voor om stress te vermijden: meditatie, regelmatige lichaamsbeweging en veel tijd met familie en vrienden. Deze drie alleen al kunnen wonderen doen voor je geestelijke gezondheid.

Gratis workshop bekijken

Waarom het belangrijk is om niet emotioneel te zijn wanneer je handelt

8/11/2022

Emoties zijn een essentieel onderdeel van het menselijk leven. In feite zijn emoties en gevoelens de factoren die ons onderscheiden van de rest van de schepselen op deze planeet. Zij beschermen ons ook in ons dagelijks leven en maken ons leven de moeite waard.

Als iemand je een compliment geeft, voel je je gelukkig. Als je ongeluk verwacht, word je bang. Van alle emoties is angst bijzonder krachtig. Het helpt ons onszelf te beschermen tegen schade van buitenaf. We kunnen dus zeggen dat we erg gehecht zijn aan onze gevoelens.
Het is echter belangrijk dat je je emoties onder controle houdt als je gaat traden en logisch handelt. Het beursspel is zo ontworpen om je emoties zo nu en dan op de proef te stellen.
Institutionele handelaren begrijpen de marktpsychologie beter dan welke particuliere handelaar ook. Zij maken gebruik van de emotionele onevenwichtigheden van particuliere handelaren om een voordeel op hen te behalen en hebben er bijna altijd succes mee.

Dus wat moet je doen als privé-trader om succesvol te zijn?

Het antwoord is om niet emotioneel te worden en meer te geloven in je strategie en logica dan in hoe je je voelt in de trade.

Maar hoe?

De beste manier is om je los te maken van je emoties en het geld dat je in de trade steekt. Als je bang bent, is het moeilijk om helder te denken. Dat is waarom je overhaaste beslissingen neemt. Dit leidt uiteindelijk tot fouten.

Onthoud altijd: hoe meer je kalm en afstandelijk blijft en objectief kunt denken, hoe gemakkelijker het voor je zal zijn om je emoties onder controle te houden.

Succesvolle handelaars stellen logica boven elke emotie die hun handel zou kunnen saboteren. Zij schakelen alles uit wat emoties kan opwekken, zoals de hoeveelheid geld die op het spel staat, het laatste nieuws dat zij hebben vernomen, actuele gebeurtenissen op de markt, enz.

Als beginneling, is het bijna onmogelijk om emotieloos te blijven. Het is maar al te menselijk om elk risico of verlies te vermijden.

Een van de manieren waarop ik er uiteindelijk in slaagde emotieloos te blijven, was door mijn echte rekening als een demo-rekening te behandelen. Ik stelde me voor dat het geld op mijn echte rekening speelgeld was. Maar tegelijkertijd volgde ik elke regel die ik had vastgelegd voor mijn handelsstrategie. Dit heeft me veel geholpen om mijn trades professioneel uit te voeren.

Ik heb leren handelen als een elektricien die een zekeringkast controleert.

Tenslotte moet je in het begin van je tradingcarrière nooit je volledige spaargeld of een groot bedrag riskeren. Dit zal je emoties alleen maar oproepen in geval van een ongunstig scenario. Geef altijd voorrang aan logica en blijf weg van alles wat je emoties in de kaart speelt.

Gratis workshop bekijken

Waarom succesvolle traders nederig zijn

8/11/2022

Traden is een van de meest lonende vaardigheden, maar moeilijk te beheersen. Het handelsproces kan frustrerend zijn omdat je onderweg mislukkingen zal ervaren om een professional te worden.

Als het goed gaat, heb je natuurlijk de neiging om het te vieren. Dit is menselijk, en het is inderdaad belangrijk om kleine successen te waarderen.

Maar het zal niet lang duren voor je overmoedig wordt. Een reeks winst-trades kan je ego opblazen en je begint te denken dat je de top hebt bereikt. Als je je in deze situatie bevindt, raad ik je aan bang te worden in plaats van je te verheugen.

Klinkt belachelijk?

Ken je verhalen van handelaren die er niet in slaagden hun winst te handhaven en uiteindelijk alles verloren?

Daar kunnen vele redenen voor zijn, zoals veranderende marktomstandigheden, overmoed, egocentrisch handelen, enz.

Daarom proberen succesvolle handelaren nederig te blijven.

Als trots je rationeel denken in de weg staat, kan dat leiden tot een verandering van je levensstijl. Je kunt de neiging krijgen om veel geld uit te geven, op te scheppen en domme beslissingen te nemen.

Je zult jezelf normen opleggen die je nauwelijks kunt naleven. Met zo'n druk om te presteren zal je moeite hebben je emoties onder controle te houden, wat uiteindelijk je trading zal beïnvloeden.

In tegenstelling daartoe helpt nederig te blijven.

Dan besef je dat zowel succes als mislukking niet blijvend zijn. Je richt je meer op het verbeteren van je handelsvaardigheden. Het is de zekere manier om in de markt het hoofd boven water te houden.

Blijf nederig. Dit is de "middenweg" van een profitabele trader.

Gratis workshop bekijken

Geavanceerd traden is een combinatie van strategie en tactiek

8/11/2022

Succes op de beurs heeft veel te maken met de trader die goede marktideeën ontwikkelt en deze vervolgens vertaalt in posities die een positief rendement bieden in verhouding tot het risico.

Nu zijn er bijvoorbeeld tal van fondsbeheerders met een brede visie die ook geweldige ideeën ontwikkelen maar niet in staat zijn deze in winstgevende transacties om te zetten.

Evenzo zijn er tal van particuliere handelaren die kijken naar korte-termijn handelspatronen als handelsideeën, alleen om het grotere plaatje te overzien.

Daarom is geavanceerde handel een combinatie van strategie en tactiek.

Ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen dat ik als trader maar één voordeel heb:
Als ik niveaus op de grafiek vind waar de verkopers domineren maar niet in staat zijn de markt verder omlaag te duwen. Dan heb ik misschien een goede plek om te kopen. De verkopers zitten "in de val" en moeten hun posities sluiten.

Als ik daarentegen een plaats vind waar de kopers domineren maar de koers niet naar nieuwe hoogtepunten kunnen stuwen, ruik ik al een lucratieve short-opportuniteit. Hier zitten de kopers "in de val" en moeten hun contracten verkopen.

Als verkopers of kopers op deze manier "gevangen" zitten, moeten zij uit de markt, en dit leidt op korte termijn tot goede handelsmogelijkheden in de andere richting.

Dit patroon verschijnt in principe op alle tijdseenheden, en dit is waar het grote plaatje waarover ik het in het begin over had in het spel komt. Indien de trader in staat is dit hogere niveau te combineren met zijn korte termijn "trading level" kan dit tot geweldige resultaten leiden.

En zo is het altijd voor mij geweest:
Ik verdien geld als ik handel met dit voordeel. Als ik iemand anders probeer te zijn dan wie ik eigenlijk altijd ben, verlies ik geld,
Zelfkennis en vooral zelfaanvaarding zijn dus van essentieel belang als je een succesvolle trader wilt worden.

Gratis workshop bekijken

Heikin Ashi Trader is het pseudoniem van een trader die meer dan 19 jaar ervaring heeft in de daghandel met futures en valuta. Hij handelde voor een hedgefonds en ging daarna op eigen houtje. Hij is gespecialiseerd in scalping en snelle daytrading. Zijn scalpingboek "Scalpen is leuk!" is een internationale bestseller en is meer dan 30.000 keer verkocht. Zijn boeken zijn vertaald in 11 talen.

Archives

August 2022
July 2022
May 2022
April 2022
March 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
June 2021
May 2021
March 2021

Categories